各部门、相关单位：

根据浙财行[2022]66号文件及学校《应收应付款清理工作暂行规定》，即日起学校将开展年末往来款专项清理工作，请按要求做好以下工作：

1、根据往来款清单（详见截至11.29日14：30附表）、财务系统、部门管理台账等往来款项信息进行核对清理，及时与对方单位联系核查，分类处理。

2、及时关注计财处财务联系人群近期滚动发布的未达账项信息，加快做好收入确认、资金结算工作。

3、对于应付可退款项务必于12月15日前完成清退，对于应退但因各种原因无法完成清退的情形需提出处理意见，对于尚未达到清退条件的情形需注明相关情况。

4、对于以前年度已转收入的应付款，现如须重新支付除按现有流程审批提交材料外，还须一并提供对方单位情况说明报送至我处，后续我们将按相关程序统一提交审核后支付。

请各部门、相关单位务必高度重视，落实专人负责，扎实做好往来款清理工作，确保工作取得实效。请于12月12日前将清理情况上报我处，清理过程中如有问题可与我处联系，联系人：童吟，电话：88215389。

感谢您对财务工作的支持。

                                                              计划财务处

                                                              2022年11月29日