各部门、学院及有关直属单位：
2019会计年度临近结束，为保证学校年终财务决算工作的顺利进行，确保财务信息的真实、完整，根据高校财务决算工作的有关要求，现将有关事项通知如下，请予配合协助。
一、日常报销业务
1、国库集中支付项目预约报销投递截止时间为2019年12月13日。请使用财政专项经费的有关单位抓紧实施，及时预约报销，避免出现专项资金被财政收回或预算执行率偏低的情况。
2、非国库集中支付项目报销预约截止时间为2019年12月25日。
3、发票报销期限：2019年11月30日前取得的票据应在本年度报销完毕；2019年12月1日后取得的票据可在2020年3月31日前报销完毕。
二、酬金发放业务
需在2020年1月发放的酬金，学院（部门）请于2020年1月6日前交至厚德楼105办公室。
三、借款及预借票据清理
1、有借款的教职工，请务必于12月25日之前核销结账；
2、已开发票但资金尚未到账的学院，请抓紧向有关单位催缴。
3、使用财政票据的学院，请及时将开票数据导入非税征管系统，并于12月10日前将存根联交回。
四、经费划拨
各学院请抓紧办理培训班、非办班收入相关手续，并于12月25日前持划拨表前来办理经费划拨。
五、有关直属单位工资津贴、上缴款等按目标责任书的要求，请于12月25日前结算完毕。
六、对于2017年12月31日前的未认领款项（见附表）请在12月25日前到报销大厅进行认领，对逾期未认领的款项将在今年年底收归学校收入。
七、今年是实施政府会计制度的第一年，财务系统年终结转存在较多不确定性因素，2020年财务开账时间待定。开账时间确定后，我们会第一时间发布通知。
凭证编号 |
摘要 |
金额 |
备注 |
2016 3P 804 |
代收陈妤儿未达 |
2500.00 |
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2016 3P 804 |
代收刘为明未达 |
5250.00 |
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2016 4P 896 |
收胡效鼎费用未达 |
7000.00 |
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2016 9P 944 |
收刘明珠部分学费未达 |
2988.00 |
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2017 2P 342 |
收刘振亮款项未达 |
60000.00 |
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2017 3P 921 |
收谈超未达 |
2600.00 |
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2017 4P 835 |
收北京利宏润泽文化传播有限公司未达 |
96.00 |
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2017 4P 836 |
收胡佳泽款项未达 |
0.03 |
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2017 9P 1084 |
收庄孟尚未达 |
1965.00 |
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2017 9P 1085 |
收杭州市社会保险管理服务局费用未达 |
2228.74 |
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2017 9P 1085 |
收培训项目酒店预付款未达 |
2000.00 |
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2017 9P 1085 |
收会议室租用费未达 |
800.00 |
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201712P 2424 |
收临安市玲珑街道中心幼儿园论文送审费未达 |
100.00 |
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201712P 2424 |
收杭州华浙物资回收有限公司货款未达 |
27000.00 |
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201712P 2424 |
收王丽阳未达 |
0.03 |
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201712P 2424 |
收方立未达 |
1.00 |
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201712P 2425 |
收马海清未达 |
30000.00 |
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201712P 2425 |
收全国老龄工作委员会办公室未达 |
8000.00 |
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2018 5P 409 |
收FADEYI未达 |
330.01 |
2017年的未达账，2018年补单入账 |
2018 6P 637 |
收邓亚清学杂未达 |
500.00 |
2017年的未达账，2018年补单入账 |
2018 6P 637 |
收汪相敏学费未达 |
1980.00 |
2017年的未达账，2018年补单入账 |
2018 6P 644 |
收FADEYI UL PRINECE未达 |
7100.00 |
2017年的未达账，2018年补单入账 |
合计 |
162438.81 |
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校计划财务处
2019年11月29日
